|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МК.Д) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 10.06.2025 | 09.06.2025 | 1.083.493.882,70 | 17.562.102,00 | 121,3837 | 0,01 % ▲ | 119,8095 | 120,5811 |
| ВФП Премиум Акции | 10.06.2025 | 09.06.2025 | 5.037.668.825,28 | 81.654.410,01 | 188,4526 | 0,07 % ▼ | 183,4249 | 186,2267 |
| ВФП БОНД | 10.06.2025 | 09.06.2025 | 368.644.127,69 | 5.975.267,49 | 126,4401 | 0,27 % ▲ | 122,7070 | 124,0447 |
| Граве Глобал | 10.06.2025 | 09.06.2025 | 139.973.135,49 | 2.268.792,21 | 163,7512 | 0,03 % ▼ |
162,6827 | 164,9656 |
| Граве Флекс Бонд | 10.06.2025 | 09.06.2025 | 366.679.346,15 | 5.943.420,80 | 115,3348 | 0,13 % ▲ | 111,7634 | 113,2483 |
| ВФП Дивиденда Акции | 10.06.2025 | 09.06.2025 | 1.385.670.602,41 | 22.460.014,63 | 152,0001 | 0,06 % ▲ | 154,1134 | 154,3059 |
| ВФП Етикс Акции | 10.06.2025 | 09.06.2025 | 82.583.693,25 | 1.338.580,00 | 96,8417 | 0,41 % ▲ | 99,4604 |