|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 09.05.2024 | 08.05.2024 | 1.228.682.382,70 | 19.980.199,73 | 118,0898 | 0,01 % ▲ | 116,6711 | 117,3928 |
| ВФП Премиум Акции | 07.05.2024 | 06.05.2024 | 3.715.756.847,36 | 60.423.723,02 | 175,7710 | 0,58% ▲ | 160,2592 | 166,9893 |
| ВФП БОНД |
09.05.2024 | 08.05.2024 | 412.860.693,08 | 6.713.727,83 | 119,6566 | 0,10 % ▼ | 115,3221 | 117,9230 |
| Граве Глобал | 09.05.2024 | 08.05.2024 | 77.791.658,88 | 1.265.007,87 | 152,2233 | 0,04 % ▲ | 137,1189 | 143,8522 |
| Граве Флекс Бонд | 09.05.2024 | 08.05.2024 | 325.778.198,87 | 5.297.637,19 | 108,2645 | 0,05 % ▼ | 103,4843 | 106,4330 |
| ВФП Дивиденда Акции | 09.05.2024 | 08.05.2024 | 654.133.851,05 | 10.637.187,59 | 148,2949 | 0,71 % ▼ | 134,7326 | 141,2606 |
