|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МК.Д) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 25.07.2025 | 24.07.2025 | 1.141.534.275,72 | 18.516.671,41 | 121,7064 | 0,01 % ▲ | 120,1774 | 120,9619 |
| ВФП Премиум Акции | 25.07.2025 | 24.07.2025 | 5.168.039.406,57 | 83.830.060,61 | 187,8623 | 0,03 % ▲ | 184,0727 | 186,4273 |
| ВФП БОНД | 25.07.2025 | 24.07.2025 | 378.069.505,20 | 6.132.613,75 | 128,0947 | 0,01 % ▲ | 123,5810 | 124,9057 |
| Граве Глобал | 24.07.2025 | 23.07.2025 | 152.254.738,94 | 2.469.623,18 | 166,3246 | 0,71 % ▲ |
163,2887 | 162,8838 |
| Граве Флекс Бонд | 25.07.2025 | 24.07.2025 | 368.440.714,81 | 5.976.426,46 | 115,8888 | 0,02 % ▲ | 112,6420 | 114,0010 |
| ВФП Дивиденда Акции | 25.07.2025 | 24.07.2025 | 1.528.701.384,69 | 24.796.856,15 | 153,4026 | 0,15 % ▲ | 153,7351 | 152,4713 |
| ВФП Етикс Акции | 25.07.2025 | 24.07.2025 | 82.126.000,01 | 1.332.154,62 | 97,2465 | 0,06 % ▼ | 97,4543 |