|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 23.04.2024 | 22.04.2024 | 1.243.397.859,99 | 20.219.495,24 | 117,9629 | 0,01 % ▲ | 116,5510 | 117,2703 |
| ВФП Премиум Акции | 23.04.2024 | 22.04.2024 | 3.659.696.205,22 | 59.512.093,75 | 174,1984 | 0,77 % ▲ | 159,4160 | 165,0563 |
| ВФП БОНД |
23.04.2024 | 22.04.2024 | 410.694.260,04 | 6.678.498,42 | 119,3710 | 0,06 % ▲ | 114,9441 | 117,3968 |
| Граве Глобал | 23.04.2024 | 22.04.2024 | 75.519.985,08 | 1.228.067,08 | 147,7781 | 0,00 % ► | 135,9587 | 141,8979 |
| Граве Флекс Бонд | 23.04.2024 | 22.04.2024 | 324.081.904,65 | 5.270.052,93 | 107,7008 | 0,08 % ▲ | 103,0848 | 105,8181 |
| ВФП Дивиденда Акции | 23.04.2024 | 22.04.2024 | 606.446.903,83 | 9.861.727,03 | 147,3268 | 0,77 % ▲ | 133,5398 | 139,3492 |
