| Датум на пресмeтка | Датум на вреднување | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) | Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| WVP Cash | 19.07.2019 | 18.07.2019 | 779.349.434,95 | 12.673.543,76 | 110,0474 | 0,00%► | 109,1437 | 109,6129 |
| WVP Premium Invest | 19.07.2019 | 18.07.2019 | 907.263.379,21 | 14.753.641,47 | 118,2654 | 0,13%▼ | 111,5052 | 113,5810 |
| WVP 100% BOND |
19.07.2019 | 18.07.2019 | 162.837.827,30 | 2.648.019,28 | 111,5760 | 0,04%▼ | 107,1797 | 109,4456 |
| Grawe Global |
19.07.2019 | 18.07.2019 | 31.890.920,10 | 518.600,46 | 102,9441 | 0,48%▼ |