| Датум на пресмeтка | Датум на вреднување | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) | Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| WVP Cash | 09.04.2020 | 10.04.2020 | 755.033.206,25 | 12.238.158,79 | 111,0803 | 0,00%► | 110,3474 | 110,6967 |
| WVP Premium Invest | 09.04.2020 | 10.04.2020 | 1.016.539.179,15 | 16.476.848,68 | 104,9448 | 1,18%▲ | 118,2852 | 120,0183 |
| WVP 100% BOND |
09.04.2020 | 10.04.2020 | 228.178.092,16 | 3.698.485,97 | 109,7960 | 0,71%▲ | 112,0377 | 112,7682 |
| Grawe Global |
09.04.2020 | 10.04.2020 | 29.057.774,13 | 470.990,75 | 91,8109 | 1,82%▲ | 104,5840 |