| Датум на пресмeтка | Датум на вреднување | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) | Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| WVP Cash | 12.11.2019 | 11.11.2019 | 936.555.079,21 | 15.229.355,06 | 110,4692 | 0,00%► | 109,7076 | 110,1379 |
| WVP Premium Invest | 12.11.2019 | 11.11.2019 | 982.373.387,61 | 15.974.408,18 | 124,3633 | 0,07%▼ | 113,4617 | 117,5162 |
| WVP 100% BOND |
12.11.2019 | 11.11.2019 | 204.378.623,82 | 3.323.407,98 | 112,9844 | 0,04%▼ | 109,6322 | 111,8291 |
| Grawe Global |
12.11.2019 | 11.11.2019 | 33.169.587,06 | 539.371,82 | 107,0717 | 0,08%▲ |