|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 26.03.2025 | 25.03.2025 | 1.072.082.286,97 | 17.377.134,08 | 120,7886 | 0,01 % ▲ | 119,1841 | 119,9260 |
| ВФП Премиум Акции | 26.03.2025 | 25.03.2025 | 4.866.706.778,90 | 78.883.325,70 | 192,1253 | 0,52 % ▲ | 182,5337 | 186,7914 |
| ВФП БОНД | 26.03.2025 | 25.03.2025 | 375.678.950,17 | 6.089.293,30 | 124,6028 | 0,02 % ▲ | 121,7681 | 123,4785 |
| Граве Глобал | 26.03.2025 | 25.03.2025 | 129.337.373,14 | 2.096.399,60 | 165,1594 | 0,24 % ▲ |
161,8555 | 169,1105 |
| Граве Флекс Бонд | 26.03.2025 | 25.03.2025 | 360.832.781,09 | 5.848.655,18 | 113,4958 | 0,04 % ▼ | 110,6501 | 112,5806 |
| ВФП Дивиденда Акции | 26.03.2025 | 25.03.2025 | 1.337.085.070,18 | 21.672.502,96 | 158,1210 | 0,25 % ▲ | 154,5861 | 158,1695 |
| ВФП Етикс Акции | 26.03.2025 | 25.03.2025 | 75.065.908,74 | 1.216.725,97 | 99,2004 | 0,06 % ▲ | 102,9656 |