| Датум на пресмeтка | Датум на вреднување | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) | Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| WVP Cash | 31.07.2020 | 30.07.2020 | 725.844.563,18 | 11.764.837,05 | 111,4224 | 0,00%► | 110,7813 | 111,1311 |
| WVP Premium Invest | 31.07.2020 | 30.07.2020 | 1.250.939.357,57 | 20.275.825,50 | 112,1103 | 1,77%▼ | 116,5623 | 111,3953 |
| WVP 100% BOND |
31.07.2020 | 30.07.2020 | 291.314.098,16 | 4.721.758,72 | 113,1163 | 0,10%▼ | 112,4986 | 111,9569 |
| Grawe Global |
31.07.2020 | 30.07.2020 | 32.511.703,58 | 526.965,30 | 101,4579 | 0,24%▲ | 98,6358 |