| Датум на пресмeтка | Датум на вреднување | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) | Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| WVP Cash | 07.07.2020 | 06.07.2020 | 857.672.676,14 | 13.901.818,24 | 111,3538 | 0,00%► | 110,6935 | 111,0405 |
| WVP Premium Invest | 07.07.2020 | 06.07.2020 | 1.295.999.393,06 | 21.006.554,71 | 116,1073 | 1,55%▲ | 116,7937 | 113,0937 |
| WVP 100% BOND |
07.07.2020 | 06.07.2020 | 289.963.737,10 | 4.699.955,22 | 113,2545 | 0,17%▲ | 112,3975 | 112,0914 |
| Grawe Global |
07.07.2020 | 06.07.2020 | 32.561.031,15 | 527.774,23 | 101,6118 | 0,32%▲ | 99,8485 |