|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 26.04.2024 | 25.04.2024 | 1.255.406.784,31 | 20.414.778,18 | 117,9868 | 0,01 % ▲ | 116,5738 | 117,2943 |
| ВФП Премиум Акции | 26.04.2024 | 25.04.2024 | 3.651.029.254,45 | 59.371.156,26 | 173,9729 | 0,76 % ▼ | 159,5921 | 165,4760 |
| ВФП БОНД |
26.04.2024 | 25.04.2024 | 409.686.979,34 | 6.662.118,54 | 119,2007 | 0,12 % ▼ | 115,0141 | 117,5016 |
| Граве Глобал | 26.04.2024 | 25.04.2024 | 76.680.634,02 | 1.230.679,47 | 148,0925 | 0,99 % ▼ | 136,1614 | 142,2507 |
| Граве Флекс Бонд | 26.04.2024 | 25.04.2024 | 323.669.800,55 | 5.263.351,50 | 107,5638 | 0,13 % ▼ | 103,1593 | 105,9404 |
| ВФП Дивиденда Акции | 26.04.2024 | 25.04.2024 | 620.899.451,64 | 10.096.746,92 | 147,6709 | 0,85 % ▼ | 133,7566 | 139,7355 |
