| Датум на пресмeтка | Датум на вреднување | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) | Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| WVP Cash | 19.09.2019 | 18.09.2019 | 765.305.397,81 | 12.446.641,44 | 110,2938 | 0,00%► | 109,4525 | 109,9044 |
| WVP Premium Invest | 19.09.2019 | 18.09.2019 | 949.800.785,66 | 15.447.205,59 | 119,5244 | 0,01%▲ | 112,0574 | 115,9661 |
| WVP 100% BOND |
19.09.2019 | 18.09.2019 | 183.744.852,32 | 2.988.357,72 | 112,9691 | 0,06%▲ | 108,4883 | 110,9167 |
| Grawe Global |
19.09.2019 | 18.09.2019 | 32.182.264,59 | 524.892,47 | 103,8814 | 0,07%▲ |