| Датум на пресмeтка | Датум на вреднување | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) | Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| WVP Cash | 15.10.2021 | 14.10.2021 | 979.428.188,20 | 15.875.325,20 | 112,6136 | 0,00%► | 112,0443 | 112,2885 |
| WVP Premium Invest | 15.10.2021 | 14.10.2021 | 1.915.988.555,09 | 31.055.815,79 | 142,9416 | 1,46%▲ | 129,9757 | 138,6130 |
| WVP 100% BOND |
15.10.2021 | 14.10.2021 | 365.164.032,86 | 5.918.859,44 | 117,9740 | 0,09%▲ | 116,4103 | 117,7256 |
| Grawe Global |
15.10.2021 | 14.10.2021 | 44.338.452,34 | 718.671,73 | 130,2369 | 0,75%▲ | 120,0267 | 127,0363 |
| WVP Dividend | 15.10.2021 | 14.10.2021 | 140.254.106,30 | 2.273.346,40 | 117,1074 | 1,13%▲ | 113,2021 |