| Датум на пресмeтка | Датум на вреднување | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) | Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| WVP Cash | 19.02.2019 | 18.02.2019 | 730.750.666,77 | 11.867.651,92 | 109,3424 | 0,01%▲ | 108,3772 | 108,8505 |
| WVP Premium Invest | 19.02.2019 | 18.02.2019 | 806.211.687,90 | 13.093.165,86 | 110,71501 | 0,03%▲ | 109,8164 | 108,3000 |
| WVP 100% BOND |
19.02.2019 | 18.02.2019 | 118.773.046,84 | 1.928.916,72 | 108,2453 | 0,01%▲ | 104,8103 | 105,3998 |