| Датум на пресмeтка | Датум на вреднување | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) | Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| WVP Cash | 17.05.2022 | 16.05.2022 | 696.392.681,91 | 11.287.668,08 | 113,3986 | 0,00%► | 112,7109 | 113,0321 |
| WVP Premium Invest | 17.05.2022 | 16.05.2022 | 2.331.274.405,88 | 37.787.088,19 | 139.5759 | 0,29%▼ | 142,8288 | 144,9443 |
| WVP 100% BOND |
17.05.2022 | 16.05.2022 | 327.388.867,84 | 5.306.570,51 | 111,7964 | 0,07%▼ | 116,5390 | 115,5765 |
| Grawe Global |
17.05.2022 | 16.05.2022 | 47.601.570,19 | 771.562,85 | 127,5483 | 0,05%▼ | 130,6418 | 132,2036 |
| WVP Dividend | 17.05.2022 | 16.05.2022 | 307.888.361,10 | 4.990.491,31 | 118,2565 | 0,35%▼ | 117,8767 | 120,8503 |
