| Датум на пресмeтка | Датум на вреднување | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) | Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| WVP Cash | 26.07.2021 | 25.07.2021 | 674.836.076,49 | 10.975.478,51 | 112,2495 | 0,00%► | 111,8196 | 112,0819 |
| WVP Premium Invest | 26.07.2021 | 25.07.2021 | 1.774.643.423,51 | 28.862.654,85 | 140,6007 | 0,01%▼ | 123,9144 | 132,0274 |
| WVP 100% BOND |
26.07.2021 | 25.07.2021 | 352.778.558,82 | 5.737.561,50 | 117,5766 | 0,00%► | 115,4755 | 116,4787 |
| Grawe Global |
26.07.2021 | 25.07.2021 | 41.878.630,14 | 681.110,60 | 128,3293 | 0,01%▼ | 113,9771 | 121,5114 |
| WVP Dividend | 26.07.2021 | 25.07.2021 | 114.607.417,03 | 1.863.965,62 | 115,7574 | 0,01%▼ |