| Датум на пресмeтка | Датум на вреднување | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) | Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| WVP Cash | 23.03.2023 | 22.03.2023 | 669.318.783,32 | 10.849.009,36 | 115,0663 | 0,01%▲ | 114,0130 | 114,4812 |
| WVP Premium Equity | 23.03.2023 | 22.03.2023 | 2.753.378.729,40 | 44.629.603,03 | 146,3399 | 0,33%▼ | 140,8016 | 142,1292 |
| WVP BOND |
22.03.2023 | 21.03.2023 | 328.365.391,61 | 5.322.804,26 | 111,0357 | 0,06%▲ | 110,8620 | 110,7630 |
| Grawe Global |
23.03.2023 | 22.03.2023 | 46.987.652,80 | 761.624,35 | 122,5668 | 0,32%▲ | 125,6782 | 123,7970 |
| WVP Dividend Equity | 23.03.2023 | 22.03.2023 | 369.112.080,03 | 5.982.949,40 | 118,4952 | 1,15%▼ | 117,4460 | 116,7129 |
| Grawe Flex Bond Euro | 23.03.2023 | 22.03.2023 | 301.292.246,55 | 4.883.655,57 | 97,8833 | 0,09%▲ | / |