Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
ВФП Кеш | 01.11.2024 | 31.10.2024 | 987.836.068,96 | 16.065.196,31 | 119,4568 | 0,00 % ► | 118,0401 | 118,7434 |
ВФП Премиум Акции | 01.11.2024 | 31.10.2024 | 4.172.259.709,28 | 67.853.537,03 | 178,7960 | 1,42 % ▼ | 173,1768 | 179,8634 |
ВФП БОНД |
01.11.2024 | 31.10.2024 | 401.248.031,47 | 6.525.504,18 | 122,3725 | 0,10 % ▼ | 119,1971 | 120,7221 |
Граве Глобал | 01.11.2024 | 31.10.2024 | 107.216.726,41 | 1.743.667,61 | 161,1099 | 1,57 % ▼ |
150,0069 | 156,9612 |
Граве Флекс Бонд | 01.11.2024 | 31.10.2024 | 335.775.372,92 | 5.460.721,12 | 111,5535 | 0,09 % ▼ | 107,8402 | 109,5408 |
ВФП Дивиденда Акции | 01.11.2024 | 31.10.2024 | 972.725.231,41 | 15.819.448,48 | 152,6502 | 1,95 % ▼ | 146,3860 | 152,3854 |
ВФП Етикс Акции | 01.11.2024 | 31.10.2024 | 22.575.573,16 | 367.146,96 | 98,6198 | 2,48 % ▼ |