| Датум на пресмeтка | Датум на вреднување | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) | Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| WVP Cash | 22.10.2020 | 21.10.2020 | 607.713.287,01 | 9.850.284,25 | 111,5460 | 0,00%► | 111,0441 | 111,3450 |
| WVP Premium Invest | 22.10.2020 | 21.10.2020 | 1.270.257.571,18 | 20.589.311,47 | 111,2088 | 1,19%▼ | 115,7701 | 112,4743 |
| WVP 100% BOND |
22.10.2020 | 21.10.2020 | 293.751.974,47 | 4.761.357,88 | 113,9645 | 0,07%▼ | 112,7249 | 112,8656 |
| Grawe Global |
22.10.2020 | 21.10.2020 | 33.718.692,14 | 546.538,49 | 104,7176 | 0,17%▼ | 102,4210 | 100,9672 |