| Датум на пресмeтка | Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) |
Дневна промена (%) |
Просечна годишна цена на уделот (МКД) |
Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) |
|
| ВФП Кеш | 22.09.2023 | 21.09.2023 | 779.545.618,64 | 12.671.829,69 | 116,2753 | 0,00%▶ | 115,0523 | 115,6234 |
| ВФП Премиум Акции | 22.09.2023 | 21.09.2023 | 3.073.022.743,47 | 49.953.229,03 | 153,6140 | -1,35%▼ | 147,8156 | 153,5016 |
| ВФП БОНД |
22.09.2023 | 21.09.2023 | 353.129.263,22 | 5.740.259,16 | 114,0617 | -0.10%▼ | 111,4823 | 112,2051 |
| Граве Глобал | 22.09.2023 | 21.09.2023 | 57.605.746,32 | 936.404,73 | 131,8331 | -1,37%▼ | 125,9815 | 128,1661 |
| Граве Флекс Бонд | 22.09.2023 | 21.09.2023 | 312.454.221,42 | 5.079.069,89 | 101,5096 | -0,19%▼ | ||
| ВФП Дивиденда Акции | 22.09.2023 | 22.09.2023 | 407.451.388,19 | 6.623.287,30 | 129,5431 | -1.44%▼ | 121,6408 | 126,6292 |