| Датум на пресмeтка | Датум на вреднување | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) | Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| WVP Cash | 22.04.2019 | 21.04.2019 | 677.259.046,67 | 11.013.183,88 | 109,6241 | 0,00%► | 108,6949 | 109,1706 |
| WVP Premium Invest | 22.04.2019 | 21.04.2019 | 858.109.726,54 | 13.954.070,09 | 116,1819 | 0,01%▼ | 110,5879 | 108,5556 |
| WVP 100% BOND |
22.04.2019 | 21.04.2019 | 162.428.998,90 | 2.641.323,79 | 109,8624 | 0,00%► | 105,6704 | 106,9211 |