Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
ВФП Кеш | 26.07.2024 | 25.07.2024 | 1.141.419.486,97 | 18.563.077,23 | 118,6890 | 0,00 % ▲ | 117,2782 | 118,0135 |
ВФП Премиум Акции | 26.07.2024 | 25.07.2024 | 3.955.263.176,02 | 64.325.041,45 | 177,5132 | 0,32 % ▼ | 165,9376 | 176,0646 |
ВФП БОНД |
26.07.2024 | 25.07.2024 | 401.260.003,28 | 6.525.751,94 | 120,0777 | 0,04 %▼ | 117,0265 | 119,3732 |
Граве Глобал | 26.07.2024 | 25.07.2024 | 85.912.893,03 | 1.397.225,70 | 155,8715 | 0,59 % ▼ |
142,8925 | 152,3042 |
Граве Флекс Бонд | 26.07.2024 | 25.07.2024 | 326.868.603,47 | 5.315.913,39 | 108,6269 | 0,05 % ▼ | 105,3231 | 107,8847 |
ВФП Дивиденда Акции | 26.07.2024 | 25.07.2024 | 869.752.122,41 | 14.144.909,92 | 150,7651 | 0,33 % ▼ | 140,1865 | 149,3860 |