|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МК.Д) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 11.07.2025 | 10.07.2025 | 1.144.645.278,93 | 18.560.059,65 | 121,6121 | 0,00 % ► | 120,0613 | 120,8437 |
| ВФП Премиум Акции | 11.07.2025 | 10.07.2025 | 5.136.335.120,54 | 83.284.042,65 | 188,8984 | 0,42 % ▲ | 183,8329 | 186,4555 |
| ВФП БОНД | 11.07.2025 | 10.07.2025 | 367.853.278,34 | 5.964.624,08 | 127,3410 | 0,11 % ▲ | 123,2941 | 124,5811 |
| Граве Глобал | 11.07.2025 | 10.07.2025 | 141.624.067,34 | 2.296.389,27 | 165,7185 | 0,68 % ▲ |
163,0654 | 163,3826 |
| Граве Флекс Бонд | 11.07.2025 | 10.07.2025 | 368.315.261,62 | 5.972.114,99 | 115,8493 | 0,01 % ▲ | 112,3688 | 113,7558 |
| ВФП Дивиденда Акции | 11.07.2025 | 10.07.2025 | 1.412.685.651,55 | 22.906.249,16 | 152,8621 | 0,59 % ▲ | 153,8071 | 152,9750 |
| ВФП Етикс Акции | 11.07.2025 | 10.07.2025 | 85.004.580,44 | 1.378.322,27 | 97,5044 | 0,54 % ▲ | 98,0699 |