| Датум на пресмeтка | Датум на вреднување | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) | Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| WVP Cash | 29.09.2022 | 28.09.2022 | 685.763.057,52 | 11.151.507,32 | 113,9574 | 0,00%► | 113,2224 | 113,5772 |
| WVP Premium Invest | 29.09.2022 | 28.09.2022 | 2.351.092.450,11 | 38.232.191,67 | 130,8498 | 0,96%▲ | 142,0700 | 138,8659 |
| WVP 100% BOND |
29.09.2022 | 28.09.2022 | 311.801.627,63 | 5.070.349,14 | 108,6373 | 0,38%▼ | 113,9166 | 110,7620 |
| Grawe Global |
29.09.2022 | 28.09.2022 | 46.030.856,45 | 748.528,85 | 122,8997 | 0,27%▲ | 130,0418 | 127,1802 |
| WVP Dividend | 29.09.2022 | 28.09.2022 | 338.433.885,72 | 5.503.428,50 | 113,6939 | 1,74%▲ | 118,8053 | 117,6862 |