| Датум на пресмeтка | Датум на вреднување | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) | Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| WVP Cash | 24.01.2020 | 23.01.2020 | 916.554.256,73 | 14.874.684,46 | 110,7216 | 0,01%▲ | 110,0257 | 110,4092 |
| WVP Premium Invest | 24.01.2020 | 23.01.2020 | 1.050.180.588,00 | 17.043.295,31 | 127,9134 | 0,39%▼ | 117,7162 | 121,4412 |
| WVP 100% BOND |
24.01.2020 | 23.01.2020 | 253.820.504,75 | 4.119.232,32 | 114,3865 | 0,07%▲ | 111,2758 | 112,9515 |
| Grawe Global |
24.01.2020 | 23.01.2020 | 34.901.607,49 | 566.415,35 | 112,4994 | 0,10%▲ | 105,3834 |