|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МК.Д) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 16.07.2025 | 15.07.2025 | 1.152.529.946,02 | 18.691.240,82 | 121,6443 | 0,00 % ► | 120,1029 | 120,8869 |
| ВФП Премиум Акции | 16.07.2025 | 15.07.2025 | 5.076.690.794,96 | 82.331.613,65 | 186,2266 | 0,54 % ▼ | 183,8993 | 186,5257 |
| ВФП БОНД | 16.07.2025 | 15.07.2025 | 375.216.536,05 | 6.085.102,31 | 127,2389 | 0,04 % ▲ | 123,3929 | 124,6937 |
| Граве Глобал | 16.07.2025 | 15.07.2025 | 141.677.820,25 | 2.297.670,67 | 165,7814 | 0,54 % ▲ |
163,1314 | 163,2226 |
| Граве Флекс Бонд | 16.07.2025 | 15.07.2025 | 367.926.713,62 | 5.966.879,07 | 115,7271 | 0,01 % ▼ | 112,4668 | 113,8491 |
| ВФП Дивиденда Акции | 16.07.2025 | 15.07.2025 | 1.401.064.677,28 | 22.721.871,46 | 151,0361 | 0,64 % ▼ | 153,7603 | 152,8500 |
| ВФП Етикс Акции | 16.07.2025 | 15.07.2025 | 83.962.892,02 | 1.361.674,50 | 96.2619 | 0,56 % ▼ | 97,8599 |