| Date e llogaritjes | Data e vlerësimit | Vlera neto e aseteve të fondit të hapur (MKD) | Vlera neto e aseteve të fondit të hapur (EUR) | Vlera e aksionit (MKD) | Ndryshimi ditor (%) | Çmimi mesatar vjetor i aksionit (MKD) | Çmimi mesatar vjetor i aksionit gjysmëvjetor(МКД) | |
| WVP Cash | 15.01.2021 | 14.01.2021 | 654.662.602,66 | 10.630.124,62 | 111,7291 | 0,00%► | 111,3079 | 111,5405 |
| WVP Premium Invest | 15.01.2021 | 14.01.2021 | 1.442.399.848,25 | 23.421.057,00 | 123,0862 | 0,30%▲ | 114,0715 | 115,6702 |
| WVP 100% BOND |
15.01.2021 | 14.01.2021 | 346.637.813,55 | 5.628.553,00 | 115,7342 | 0,07%▲ | 113,2053 | 114,3631 |
| Grawe Global |
15.01.2021 | 14.01.2021 | 36.664.525,76 | 595.342,51 | 114.9712 | 0,20%▲ | 102,6496 | 105,8845 |