| Date e llogaritjes | Data e vlerësimit | Vlera neto e aseteve të fondit të hapur (MKD) | Vlera neto e aseteve të fondit të hapur (EUR) | Vlera e aksionit (MKD) | Ndryshimi ditor (%) | Çmimi mesatar vjetor i aksionit (MKD) | Çmimi mesatar vjetor i aksionit gjysmëvjetor(МКД) | |
| WVP Cash | 23.09.2021 | 22.09.2021 | 848.197.624,51 | 13.748.239,31 | 112,5457 | 0,01%▲ | 111,9776 | 112,2216 |
| WVP Premium Invest | 23.09.2021 | 22.09.2021 | 1.840.995.227,92 | 29.840.266,28 | 140,2848 | 1,02%▲ | 128,2852 | 137,5278 |
| WVP 100% BOND |
23.09.2021 | 22.09.2021 | 366.733.179,89 | 5.944.293,38 | 118,0537 | 0,06%▼ | 116,1596 | 117,7256 |
| Grawe Global |
23.09.2021 | 22.09.2021 | 43.899.872,80 | 711.562,89 | 128,9783 | 0,34%▲ | 118,4454 | 126,0178 |
| WVP Dividend | 23.09.2021 | 22.09.2021 | 126.151.214,01 | 2.044.755,88 | 113,6730 | 0,25%▲ | 112,4176 |