| Date e llogaritjes | Data e vlerësimit | Vlera neto e aseteve të fondit të hapur (MKD) | Vlera neto e aseteve të fondit të hapur (EUR) | Vlera e aksionit (MKD) | Ndryshimi ditor (%) | Çmimi mesatar vjetor i aksionit (MKD) | Çmimi mesatar vjetor i aksionit gjysmëvjetor(МКД) | |
| WVP Cash | 14.01.2022 | 13.01.2022 | 797.820.327,66 | 12..931.685,35 | 112,9112 | 0,00%► | 112,3141 | 112,5736 |
| WVP Premium Invest | 14.01.2022 | 13.01.2022 | 2.304.361.177,15 | 37.350.857,88 | 150,5696 | -0,40%▼ | 137,6562 | 144,2281 |
| WVP 100% BOND |
14.01.2022 | 13.01.2022 | 360.270.885,38 | 5.839.547,54 | 117,7794 | -0,11%▼ | 117,1596 | 117,9380 |
| Grawe Global |
14.01.2022 | 13.01.2022 | 51.906.558,16 | 841.341,41 | 136,8015 | 0,13%▲ | 126,8883 | 132,9701 |
| WVP Dividend | 14.01.2022 | 13.01.2022 | 262.325.990,38 | 4.251.981,37 | 123,8258 | -0,95%▼ | 118,2271 |