| Data e përllogaritjes | Data e vlerësimit | Neto vlera e fondit të hapur (MKD) | Neto vlera e fondit të hapur (EUR) | Çmimi i kuotës (MKD) | Ndryshimi ditor (%) | Çmimi mesatar i kuotës në nivel vjetor (MKD) | Çmimi mesatar i kuotës në nivel 6mujor (MKD) | |
| ВФП Кеш | 20.01.2025 | 19.01.2025 | 1.047.556.646,69 | 17.016.839,61 | 120,1624 | 0,01 % ▲ | 118,6724 | 119,3679 |
| ВФП Премиум Акции | 20.01.2025 | 19.01.2025 | 4.596.082.053,65 | 74.660.202,30 | 189,3906 | 0,01 % ▼ | 178,5833 | 181,5377 |
| ВФП БОНД |
20.01.2025 | 19.01.2025 | 378.637.659,21 | 6.150.709,21 | 123,3815 | 0,01 % ▲ | 120,7592 | 122,2167 |
| Граве Глобал | 20.01.2025 | 19.01.2025 | 128.975.941,44 | 2.095.125,75 | 174,8110 | 0,01 % ▼ |
157,6968 | 163,5132 |
| Граве Флекс Бонд | 20.01.2025 | 19.01.2025 | 358.301.659,55 | 5.820.364,84 | 112,6997 | 0,00 % ► |
109,5199 | 111,2340 |
| ВФП Дивиденда Акции | 20.01.2025 | 19.01.2025 | 1.209.486.465,66 | 19.647.278,52 | 159,6647 | 0,01 % ▼ | 151,8945 | 154,8395 |
| ВФП Етикс Акции | 20.01.2025 | 19.01.2025 | 45.827.489,51 | 744.436,15 | 105,9574 | 0,01 % ▼ |