| Date e llogaritjes | Data e vlerësimit | Vlera neto e aseteve të fondit të hapur (MKD) | Vlera neto e aseteve të fondit të hapur (EUR) | Vlera e aksionit (MKD) | Ndryshimi ditor (%) | Çmimi mesatar vjetor i aksionit (MKD) | Çmimi mesatar vjetor i aksionit gjysmëvjetor(МКД) | |
| WVP Cash | 16.06.2021 | 15.06.2021 | 639.229.782,97 | 10.360.892,74 | 112,2792 | 0,00%► | 111,7159 | 111,9622 |
| WVP Premium Invest | 16.06.2021 | 15.06.2021 | 1.701.467.078,25 | 27.578.060,93 | 139,2351 | 0,28%▲ | 121,2492 | 127,0427 |
| WVP 100% BOND |
16.06.2021 | 15.06.2021 | 332.063.039,94 | 5.382.210,95 | 116,9886 | 0,07%▼ | 115,0083 | 116,1189 |
| Grawe Global |
16.06.2021 | 15.06.2021 | 40.908.674,69 | 663.064,21 | 125,3570 | 0,08%▲ | 111,1621 | 118,3645 |
| WVP Dividend | 16.06.2021 | 15.06.2021 | 89.161.765,30 | 1.445.169,66 | 112,7470 | 0,11%▼ |