| Data e përllogaritjes | Data e vlerësimit | Neto vlera e fondit të hapur (MKD) | Neto vlera e fondit të hapur (EUR) | Çmimi i kuotës (MKD) | Ndryshimi ditor (%) | Çmimi mesatar i kuotës në nivel vjetor (MKD) | Çmimi mesatar i kuotës në nivel 6mujor (MKD) | |
| ВФП Кеш | 26.07.2024 | 25.07.2024 | 1.141.419.486,97 | 18.563.077,23 | 118,6890 | 0,00 % ▲ | 117,2782 | 118,0135 |
| ВФП Премиум Акции | 26.07.2024 | 25.07.2024 | 3.955.263.176,02 | 64.325.041,45 | 177,5132 | 0,32 %▼ | 165,9376 | 176,0646 |
| ВФП БОНД |
26.07.2024 | 25.07.2024 | 401.260.003,28 | 6.525.751,94 | 120,0777 | 0,04 % ▼ | 117,0265 | 119,3732 |
| Граве Глобал | 26.07.2024 | 25.07.2024 | 85.912.893,03 | 1.397.225,70 | 155,8715 | 0,59 % ▼ | 142,8925 | 152,3042 |
| Граве Флекс Бонд | 26.07.2024 | 25.07.2024 | 326.868.603,47 | 5.315.913,39 | 108,6269 | 0,05 % ▼ | 105,3231 | 107,8847 |
| ВФП Дивиденда Акции | 26.07.2024 | 25.07.2024 | 869.752.122,41 | 14.144.909,92 | 150,7651 | 0,33 % ▼ | 140,1865 | 149,3860 |
