| Data e përllogaritjes | Data e vlerësimit | Neto vlera e fondit të hapur (MKD) | Neto vlera e fondit të hapur (EUR) | Çmimi i kuotës (MKD) | Ndryshimi ditor (%) | Çmimi mesatar i kuotës në nivel vjetor (MKD) | Çmimi mesatar i kuotës në nivel 6mujor (MKD) | |
| ВФП Кеш | 17.04.2025 | 16.04.2025 | 1.046.162.964,91 | 17.012.024,70 | 120,8174 | 0,01 % ▲ | 119,3642 | 120,1151 |
| ВФП Премиум Акции | 17.04.2025 | 16.04.2025 | 4.472.765.588,88 | 72.733.217,70 | 172,5395 | 0,35 % ▼ | 182,6289 | 186,2203 |
| ВФП БОНД |
17.04.2025 | 16.04.2025 | 355.174.738,17 | 5.775.621,60 | 122,8834 | 0,10 % ▲ | 122,0198 | 123,6163 |
| Граве Глобал | 17.04.2025 | 16.04.2025 | 115.484.200,53 | 1.877.929,29 | 147,4614 | 1,00 % ▼ |
161,8150 | 167,9866 |
| Граве Флекс Бонд | 17.04.2025 | 16.04.2025 | 355.803.211,75 | 5.785.841,43 | 111,9138 | 0,03 % ▲ |
110,9581 | 112,7465 |
| ВФП Дивиденда Акции | 17.04.2025 | 16.04.2025 | 1.204.148.571,11 | 19.581.084,33 | 139,1996 | 1,39 % ▼ | 154,2938 | 156,9927 |
| ВФП Етикс Акции | 17.04.2025 | 16.04.2025 | 68.128.046,35 | 1.107.854,17 | 86,4344 | 1,58 % ▼ | 101,9711 |