| Data e përllogaritjes | Data e vlerësimit | Neto vlera e fondit të hapur (MKD) | Neto vlera e fondit të hapur (EUR) | Çmimi i kuotës (MKD) | Ndryshimi ditor (%) | Çmimi mesatar i kuotës në nivel vjetor (MKD) | Çmimi mesatar i kuotës në nivel 6mujor (MKD) | |
| ВФП Кеш | 22.10.2024 | 21.10.2024 | 922.193.196,86 | 14.996.230,54 | 119,3801 | 0,01 % ▲ | 117,9611 | 118,6600 |
| ВФП Премиум Акции | 22.10.2024 | 21.10.2024 | 4.274.323.256,81 | 69.506.842,13 | 183,8627 | 0,56 % ▼ | 172,1648 | 179,4106 |
| ВФП БОНД |
22.10.2024 | 21.10.2024 | 404.986.416,71 | 6.585.680,41 | 122,6237 | 0,05 % ▼ | 118,9386 | 120,5471 |
| Граве Глобал | 22.10.2024 | 21.10.2024 | 109.548.112,87 | 1.781.414,96 | 164,6131 | 0,31 % ▼ |
148,9848 | 156,1797 |
| Граве Флекс Бонд | 22.10.2024 | 21.10.2024 | 336.554.409,64 | 5.472.874,37 | 111,8123 | 0,08 % ▼ |
107,5304 | 109,3249 |
| ВФП Дивиденда Акции | 22.10.2024 | 21.10.2024 | 983.879.993,19 | 15.999.349,43 | 156,8476 | 0,38 % ▼ | 145,5477 | 151,9593 |
| ВФП Етикс Акции | 22.10.2024 | 21.10.2024 | 22.687.004,98 | 368.924,38 | 100,1461 | 0,66 % ▼ |