|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 07.05.2024 | 06.05.2024 | 1.227.921.991,27 | 19.967.834,64 | 118,0728 | 0,01 % ▲ | 116,6556 | 117,3769 |
| ВФП Премиум Акции | 07.05.2024 | 06.05.2024 | 3.715.756.847,36 | 60.423.723,02 | 175,7710 | 0,58% ▲ | 160,2592 | 166,9893 |
| ВФП БОНД |
07.05.2024 | 06.05.2024 | 412.809.149,32 | 6.712.889,65 | 119,6503 | 0,06 % ▲ | 115,2731 | 117,8597 |
| Граве Глобал | 07.05.2024 | 06.05.2024 | 77.251.142,85 | 1.256.218,28 | 151,1657 | 0,72 % ▲ | 136,9633 | 143,6147 |
| Граве Флекс Бонд | 07.05.2024 | 06.05.2024 | 325.281.815,63 | 5.289.565,26 | 108,0995 | 0,05 % ▲ | 103,4329 | 106,3601 |
| ВФП Дивиденда Акции | 07.05.2024 | 06.05.2024 | 645.285.656,15 | 10.493.302,81 | 148,8370 | 0,81 % ▲ | 134,5767 | 141,0329 |
