|
Data e përllogaritjes |
Data e vlerësimit |
Neto vlera e fondit të hapur (MKD |
Neto vlera e fondit të hapur (EUR) |
Çmimi i kuotës (MKD) | Ndryshimi ditor (%) | Çmimi mesatar i kuotës në nivel vjetor (MKD) | Çmimi mesatar i kuotës në nivel 6mujor (MKD | |
| ВФП Кеш | 10.12.2025 | 09.12.2025 | 1.220.208.966,35 | 19.813.347,47 | 122,7701 | 0,00 % ► | 121,3133 | 122,0455 |
| ВФП Премиум Акции | 09.12.2025 | 08.12.2025 | 5.706.788.538,80 | 92.664.934,74 | 198,8892 | 0,12 % ▼ | 188,5818 | 190,9441 |
| ВФП БОНД | 10.12.2025 | 09.12.2025 | 438.546.049,78 | 7.120.964,94 | 131,1318 | 0,15 % ▼ | 126,6084 | 129,1897 |
| Граве Глобал | 10.12.2025 | 09.12.2025 | 193.027.579,99 | 3.134.317,66 | 178,9947 | 0,07 % ▲ |
167,9389 | 170,9121 |
| Граве Флекс Бонд | 10.12.2025 | 09.12.2025 | 372.934.083,11 | 6.055.579,64 | 117,5697 | 0,06 % ▼ | 114,9263 | 116,6138 |
| ВФП Дивиденда Акции | 09.12.2025 | 08.12.2025 | 1.735.261.681,75 | 28.176.602,20 | 166,2606 | 0,00 % | 155,7594 | 157,1641 |
| ВФП Етикс Акции | 10.12.2025 | 09.12.2025 | 88.625.334,81 | 1.439.068,72 | 105,1123 | 0,13 % ▼ | 99,4155 | 99,4084 |