|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МК.Д) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 24.07.2025 | 23.07.2025 | 1.164.330.895,35 | 18.885.839,57 | 121,7000 | 0,01 % ▲ | 120,1691 | 120,9538 |
| ВФП Премиум Акции | 24.07.2025 | 23.07.2025 | 5.164.012.350,17 | 83.762.020,89 | 187,8094 | 1,06 % ▲ | 184,0519 | 186,4464 |
| ВФП БОНД | 24.07.2025 | 23.07.2025 | 378.020.871,91 | 6.131.625,96 | 128,0782 | 0,05 % ▲ | 123,5592 | 124,8826 |
| Граве Глобал | 24.07.2025 | 23.07.2025 | 152.254.738,94 | 2.469.623,18 | 166,3246 | 0,71 % ▲ |
163,2887 | 162,8838 |
| Граве Флекс Бонд | 24.07.2025 | 23.07.2025 | 368.377.310,21 | 5.975.204,14 | 115,8689 | 0,02 % ▼ | 112,6223 | 113,9859 |
| ВФП Дивиденда Акции | 24.07.2025 | 23.07.2025 | 1.526.199.006,99 | 24.755.462,31 | 153,1698 | 0,99 % ▲ | 153,7348 | 152,5140 |
| ВФП Етикс Акции | 24.07.2025 | 23.07.2025 | 84.952.038,80 | 1.377.950,70 | 97,3020 | 0,52 % ▲ | 97,5013 |