|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МК.Д) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 09.06.2025 | 08.06.2025 | 1.081.042.619,23 | 17.522.370,03 | 121,3744 | 0,01 % ▲ | 119,8012 | 120,5723 |
| ВФП Премиум Акции | 09.06.2025 | 08.06.2025 | 5.039.627.564,66 | 81.686.158,76 | 188,5936 | 0,01 % ▼ | 183,4046 | 186,2195 |
| ВФП БОНД | 09.06.2025 | 08.06.2025 | 367.621.824,22 | 5.958.697,21 | 126,1043 | 0,01 % ▲ | 122,6885 | 124,0286 |
| Граве Глобал | 09.06.2025 | 08.06.2025 | 140.009.072,44 | 2.269.374,71 | 163,7933 | 0,01 % ▼ |
162,6601 | 165,0210 |
| Граве Флекс Бонд | 09.06.2025 | 08.06.2025 | 366.197.351,42 | 5.935.608,26 | 115,1832 | 0,01 % ▲ | 111,7446 | 113,2338 |
| ВФП Дивиденда Акции | 09.06.2025 | 08.06.2025 | 1.384.681.799,48 | 22.443.987,35 | 151,9160 | 0,01 % ▼ | 154,1111 | 154,3508 |
| ВФП Етикс Акции | 09.06.2025 | 08.06.2025 | 82.241.615,64 | 1.333.035,35 | 96,4450 | 0,01 % ▼ | 99,5099 |