|
Data e përllogaritjes |
Data e vlerësimit |
Neto vlera e fondit të hapur (MKD |
Neto vlera e fondit të hapur (EUR) |
Çmimi i kuotës (MKD) | Ndryshimi ditor (%) | Çmimi mesatar i kuotës në nivel vjetor (MKD) | Çmimi mesatar i kuotës në nivel 6mujor (MKD | |
| ВФП Кеш | 16.09.2025 | 15.09.2025 | 1.177.048.074,72 | 19.140.767,11 | 122,0201 | 0,01 % ▲ | 120,6122 | 121,3787 |
| ВФП Премиум Акции | 16.09.2025 | 15.09.2025 | 5.321.275.208,45 | 86.532.820,25 | 190,0054 | 0,43 % ▲ | 185,4578 | 184,7000 |
| ВФП БОНД | 16.09.2025 | 15.09.2025 | 422.163.716,51 | 6.865.086,95 | 129,5761 | 0,11 % ▲ | 124,7149 | 126,0956 |
| Граве Глобал | 16.09.2025 | 15.09.2025 | 169.478.725,34 | 2.756.007,07 | 171,8167 | 0,06 % ▲ |
165,3678 | 161,8714 |
| Граве Флекс Бонд | 16.09.2025 | 15.09.2025 | 369.187.550,69 | 6.003.606,04 | 116,3886 | 0,03 % ▲ | 113,5870 | 114,7376 |
| ВФП Дивиденда Акции | 15.09.2025 | 14.09.2025 | 1.604.947.817,23 | 26.099.131,42 | 156,1506 | 0,01 % ▼ | 154,1453 | 150,3819 |
| ВФП Етикс Акции | 15.09.2025 | 14.09.2025 | 80.765.891,67 | 1.313.388,26 | 97,8783 | 0,01 % ▼ | 99,0591 | 95,0668 |