|
Data e përllogaritjes |
Data e vlerësimit |
Neto vlera e fondit të hapur (MKD |
Neto vlera e fondit të hapur (EUR) |
Çmimi i kuotës (MKD) | Ndryshimi ditor (%) | Çmimi mesatar i kuotës në nivel vjetor (MKD) | Çmimi mesatar i kuotës në nivel 6mujor (MKD | |
| ВФП Кеш | 26.08.2025 | 25.08.2025 | 1.307.723.168,49 | 21.262.754,15 | 121,8656 | 0,01 % ▲ | 120,4380 | 121,2220 |
| ВФП Премиум Акции | 26.08.2025 | 25.08.2025 | 5.298.443.721,34 | 86.149.354,04 | 190,1010 | 0,63 % ▼ | 184,9293 | 185,1500 |
| ВФП БОНД | 26.08.2025 | 25.08.2025 | 388.196.109,81 | 6.311.823,97 | 128,4566 | 0,01 % ▼ | 124,2922 | 125,6298 |
| Граве Глобал | 26.08.2025 | 25.08.2025 | 167.408.476,31 | 2.721.956,27 | 169,7179 | 0,01 % ▼ |
164,5524 | 161,4539 |
| Граве Флекс Бонд | 26.08.2025 | 25.08.2025 | 368.438.056,03 | 5.990.570,48 | 116,1523 | 0,01 % ▲ | 113,2563 | 114,4754 |
| ВФП Дивиденда Акции | 26.08.2025 | 25.08.2025 | 1.590.532.983,47 | 25.861.063,42 | 155,0685 | 0,42 % ▼ | 153,9473 | 150,8118 |
| ВФП Етикс Акции | 26.08.2025 | 25.08.2025 | 82.783.808,52 | 1.346.012,53 | 97,2945 | 0,56 % ▼ | 95,6198 |