|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МК.Д) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 29.08.2025 | 28.08.2025 | 1.307.359.920,52 | 21.262.379,37 | 121,8797 | 0,01 % ▲ | 120,4659 | 121,2453 |
| ВФП Премиум Акции | 29.08.2025 | 28.08.2025 | 5.297.536.948,55 | 86.157.024,23 | 189,9850 | 0,30 % ▲ | 184,9998 | 185,0406 |
| ВФП БОНД | 29.08.2025 | 28.08.2025 | 389.091.169,30 | 6.328.023,31 | 128,6009 | 0,17 % ▲ | 124,3511 | 125,6791 |
| Граве Глобал | 29.08.2025 | 28.08.2025 | 167.724.172,13 | 2.727.798,92 | 170,0380 | 0,26 % ▼ |
164,6646 | 161,3999 |
| Граве Флекс Бонд | 29.08.2025 | 28.08.2025 | 368.292.409,63 | 5.989.760,59 | 116,1064 | 0,02 % ▲ | 113,3047 | 114,5051 |
| ВФП Дивиденда Акции | 29.08.2025 | 28.08.2025 | 1.597.060.758,93 | 25.973.958,06 | 155,4037 | 0,53 % ▲ | 153,9642 | 150,6817 |
| ВФП Етикс Акции | 29.08.2025 | 28.08.2025 | 83.403.144,85 | 1.356.435,42 | 97,9307 | 0,57 % ▲ | 95,4734 |