|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 25.04.2025 | 24.04.2025 | 1.070.589.449,42 | 17.401.874,94 | 120,8983 | 0,01 % ▲ | 119,4279 | 120,1803 |
| ВФП Премиум Акции | 25.04.2025 | 24.04.2025 | 4.584.870.628,70 | 74.524.688,58 | 176,1787 | 0,81 % ▲ | 182,5990 | 185,6999 |
| ВФП БОНД | 25.04.2025 | 24.04.2025 | 357.800.532,08 | 5.815.861,64 | 123,6708 | 0,17 % ▲ | 122,1059 | 123,6435 |
| Граве Глобал | 25.04.2025 | 24.04.2025 | 117.633.022,17 | 1.912.063,62 | 150,2053 | 1,04 % ▲ |
161,7730 | 167,1935 |
| Граве Флекс Бонд | 25.04.2025 | 24.04.2025 | 358.366.569,78 | 5.825.062,29 | 112,7201 | 0,20 % ▲ | 111,0589 | 112,7647 |
| ВФП Дивиденда Акции | 25.04.2025 | 24.04.2025 | 1.254.167.794,64 | 20.385.845,51 | 143,2757 | 1,61 % ▲ | 154,1310 | 156.2420 |
| ВФП Етикс Акции | 25.04.2025 | 24.04.2025 | 71.893.650,14 | 1.168.593,91 | 89,0414 | 2,42 % ▲ | 101,3574 |