|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МК.Д) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 15.09.2025 | 14.09.2025 | 1.235.813.819,20 | 20.096.396,24 | 122,0133 | 0,01 % ▲ | 120,6042 | 121,3716 |
| ВФП Премиум Акции | 15.09.2025 | 14.09.2025 | 5.291.966.598,05 | 86.056.213,31 | 189,1866 | 0,01 % ▼ | 185,4287 | 184,6927 |
| ВФП БОНД | 15.09.2025 | 14.09.2025 | 406.052.929,69 | 6.603.098,66 | 129,4383 | 0,01 % ▲ | 124,6934 | 126,0662 |
| Граве Глобал | 15.09.2025 | 14.09.2025 | 169.382.861,34 | 2.754.448,16 | 171,7195 | 0,01 % ▼ |
165,3274 | 161,8084 |
| Граве Флекс Бонд | 15.09.2025 | 14.09.2025 | 369.065.429,78 | 6.001.620,15 | 116,3501 | 0,01 % ▲ | 113,5718 | 114,7226 |
| ВФП Дивиденда Акции | 15.09.2025 | 14.09.2025 | 1.604.947.817,23 | 26.099.131,42 | 156,1506 | 0,01 % ▼ | 154,1453 | 150,3819 |
| ВФП Етикс Акции | 15.09.2025 | 14.09.2025 | 80.765.891,67 | 1.313.388,26 | 97,8783 | 0,01 % ▼ | 99,0591 | 95,0668 |