|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МК.Д) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 09.06.2025 | 08.06.2025 | 1.081.042.619,23 | 17.522.370,03 | 121,3744 | 0,01 % ▲ | 119,8012 | 120,5723 |
| ВФП Премиум Акции | 05.06.2025 | 04.06.2025 | 5.009.512.642,29 | 81.198.032,94 | 187,5714 | 0,36 % ▲ | 183,3176 | 186,1900 |
| ВФП БОНД | 09.06.2025 | 08.06.2025 | 367.621.824,22 | 5.958.697,21 | 126,1043 | 0,01 % ▲ | 122,6885 | 124,0286 |
| Граве Глобал | 05.06.2025 | 04.06.2025 | 139.530.283,86 | 2.261.614,13 | 163,2332 | 0,07 % ▲ |
162,5575 | 165,2465 |
| Граве Флекс Бонд | 05.06.2025 | 04.06.2025 | 365.471.610,02 | 5.923.844,88 | 114,9549 | 0,18 % ▲ | 111,6717 | 113,1760 |
| ВФП Дивиденда Акции | 05.06.2025 | 04.06.2025 | 1.381.846.327,67 | 22.398.027,84 | 151,3699 | 0,41 % ▲ | 154,1030 | 154,5436 |
| ВФП Етикс Акции | 05.06.2025 | 04.06.2025 | 81.920.984,85 | 1.327.838,32 | 96,0816 | 0,42 % ▲ | 99,7137 |