|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МК.Д) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 17.10.2025 | 16.10.2025 | 1.169.073.061,77 | 18.970.544,14 | 122,3614 | 0,01 % ▼ | 120,8713 | 121,6274 |
| ВФП Премиум Акции | 17.10.2025 | 16.10.2025 | 5.563.614.803,73 | 90.280.756,30 | 196,4255 | 0,15 % ▲ | 186,4869 | 186,7535 |
| ВФП БОНД | 17.10.2025 | 16.10.2025 | 426.666.378,78 | 6.923.513,71 | 130,4092 | 0,00 % ► | 125,3560 | 127,1236 |
| Граве Глобал | 17.10.2025 | 16.10.2025 | 183.060.598,30 | 2.970.523,63 | 175,2868 | 0,14 % ▼ |
166,5649 | 165,1431 |
| Граве Флекс Бонд | 17.10.2025 | 16.10.2025 | 372.269.015,28 | 6.040.807,90 | 117,3600 | 0,02 % ▲ | 114,0798 | 115,4377 |
| ВФП Дивиденда Акции | 17.10.2025 | 16.10.2025 | 1.648.529.086,37 | 26.750.675,23 | 162,0765 | 0,75 % ▼ | 154,6831 | 152,4492 |
| ВФП Етикс Акции | 17.10.2025 | 16.10.2025 | 85.318.320,65 | 1.384.460,07 | 102,6794 | 1,01 % ▼ | 99,2243 | 96,3686 |